2025-11-25 13:28:50
尊敬的投资者:
2025年11月22日嘉实基金管理有限公司发布《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2025年第一次收益分配公告》,嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金(基金简称为“嘉实中证500ETF”,基金代码为“159922”)将进行分红,除息日为2025年12月8日。
依据《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》,深圳证券交易所将于2025年12月8日对嘉实中证500ETF期权合约的行权价格、合约单位、合约交易代码和合约简称进行调整,并对除息后的嘉实中证500ETF新挂2025年12月、2026年1月、2026年3月和2026年6月等4个月份的标准化合约。
--权益分派--
ETF 名称:嘉实中证500ETF
ETF 代码:159922
权益分派方案:每份基金份额分红为 0.0376元
权益登记日:2025年12月5日
除权除息日:2025年12月8日
到账日:2025年12月9日
请投资者密切关注上述标的合约的交易事项,及时做好相关交易准备。
特此公告。
中山证券有限责任公司
2025年11月25日